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메타 채권 발행으로 하락한 미국 시장과 그걸 회복시키는 아마존 - AI를 보는 시장에 대한 불안감은 좀 더 커졌다. ●메타같이 큰 빅테크가 돈이 부족하면 중소 AI 기업들은? ​ 메타의 대규모 회사채 발행으로 시장이 충격을 받아 하락했습니다. 메타의 회사채에 수요가 많이 몰려서 성공적으로 채권 발행에 성공했지만 이번 채권 발행은 AI에 대한 시장의 불안감을 키웠습니다. AI 시장에서는 최근에 "이렇게 많은 기업들이 대규모 투자를 하여 나중에 돈을 벌 수 있는가?"에 대한 의심이 높아지고 있었습니다. 수많은 AI 기업들이 서로 협력을 한다고 발표하며 엔비디아 돈을 돌려 투자를 시작했던 몇 주 전부터 이러한 의심은 커져가고 있는 상황입니다. 결국에는 소수의 기업들이 AI 시장을 과점하며 많은 다른 기업들은 경쟁에서 도태될 것입니다. 그런데 이러한 상황에서 돈이 많은 빅테크가 회사채를 발행했다는 것은 상징하는 의미가 큽니다. 과연 빅테크가 아닌 다른 중형 기업들이 이러한 투자 경쟁에서 버틸 수 있을까요? 언제까지 엔비디아와의 협력으로 버틸지 궁금해집니다. ●그나마 아마존 덕분에 방어하는 시장 다행히 아마존이 시장의 구원투수로 나섰습니다. 아마존의 실적은 좋았고 쌓아둔 현금으로 AI에 대한 대규모 투자를 선언하자 시장은 현재 애프터장에서 살짝 반등에 성공했습니다. 앞으로 AI 투자에 대한 빅테크들의 쩐의 전쟁은 더 심화될 것으로 보입니다. 이번 AI 랠리에서 시장은 끊임없이 기업들의 자금력에 대한 의심을 할 것입니다. 그리고 그 과정에서 조금만이라도 약한 고리가 보인다면 이번 랠리가 허무하게 끝날 수도 있습니다. 항상 본인이 투자하는 종목을 의심하고 끊임없이 관찰하세요. #나스닥 #미국주식 #재테크 #투자공부 #투자스타그램 #메타 #아마존 #주식스타그램 #주식공부

예상대로 수치가 좋네요. 트럼프가 셧다운 와중에도 발표 한다고 하길래 혹시나 했는데 역시나네요. #미국주식 #주식공부 #주식스타그램 #주식투자 #코스피 #CPI결과

제가 퍼스트솔라에 대한 글을 쓴 지 벌써 1년이 넘었습니다만 여전히 퍼스트솔라에 대한 아이디어와 생각은 그대로입니다. 그래서 글이 묻히는 게 안타까워 다시 이렇게 링크 형태로 글을 첨부합니다. 저는 한국에서의 태양광은 기후조건 등에 의해 부정적으로 보지만 미국에서의 태양광은 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 퍼스트 솔라는 트럼프가 엄청 싫어해서 조정을 세게 받기도 했지만 미국에서 구조적으로 성장할 수밖에 없습니다. 또한 퍼스트 솔라는 중국 태양광 밸류체인에서 비교적 자유롭기 때문에 미국 우선주의에도 잘 맞는 종목입니다. 인스타는 링크가 되지않아. 프로필을 통해 블로그로 와주세요. 최근 글에 퍼스트솔라 관련 링크를 모아뒀습니다. #주식공부 #주식스타그램 #태양광 #미국주식 #나스닥 #코스피 #미국주식투자 #퍼스트솔라 #FSLR

서학 개미들 사이에서 힘들다는 소리가 나오고 있습니다. 사실 시장이 많이 빠진 건 아니지만 서학 개미들이 많이 가지고 있는 소형 종목들이 많이 빠지면서 이런 이야기가 나오는 것 같습니다. 실제로 제가 가진 소형 종목 중에서도 고점 대비 20~30% 이상 하락 한 종목들이 많습니다. 제가 최근 여러 번 말하지만 상승장에서는 이러한 조정이 자주 있습니다. 지수는 5~10% 종목은 30% 이상 조정은 매우 흔한 일입니다. 최근 나오고 있는 노이즈들은 그냥 시장이 조정 받기 위한 핑계들일 뿐입니다. 금융 시스템의 안정성 + 금리 관련 부분만 집중적으로 트래킹 하는 것이 좋습니다. 너무 많은 정보를 습득하면 오히려 더 안 좋은 판단을 할 확률이 높습니다. ​ 저는 현재 잡주들이 상승하는 것을 보며 버블에 진입했다고는 생각하지만 "굳이 내가 먼저 내려야 하나"라는 생각 때문에 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 오히려 이런 조정장에서 평소에 사지 못했던 좋은 종목들을 담는 것이 현명한 선택으로 보입니다. 종목을 살 때 제발 실적이 찍히는 소형 종목들을 사고 모험을 해야 하는 종목들은 포폴에 5% 이상 들고 가지 마세요. ​ 그리고 개인 분들은 제발 한국장에 숏 치지 마세요. 숏으로 먹어 봤자 얼마 되지도 않고 이런 광기에다가 치는 건 오히려 손해 볼 확률이 높습니다. 지금 한국장은 다른 글로벌 장들과 따로 떨어져서 움직이기 때문에 냉정하게 판단하기가 힘듭니다. (저는 올해 초부터 계속 한국장이 좋다는 입장을 유지하고 있습니다.) #주식공부 #주식스타그램 #주식투자 #나스닥 #코스피 #머치의투자노트

한국 코스피 숏 치지 마세요. 최근 몇 주간 실제 제 주변도 그렇고 많은 주식 커뮤니티에서 코스피 숏을 친다는 사람들이 많아지고 있습니다. 저는 숏을 치지 말라고 말리고 있는 상황입니다. 왜 숏을 치려는지는 이해가 갑니다. 주식을 몇 년간 하다 보면 본인은 이성적인 느낌이 들며 다른 비정상적인 광기를 보면 숏을 치고 싶죠. 하지만 광기에다가 숏을 치는 것은 정말 어리석은 짓입니다. 제가 올 초부터 계속 한국 코스피 지수가 좋다고 말한 이유는 간단합니다. 정부 정책에 따른 인플레이션 기대감 + 모멘텀 때문입니다. 특히 이러한 모멘텀 장세는 제가 여러 번 예시를 들었던 터키나 일본 사례를 보면 강력한 인플레이션을 동반한 지수 상승이 일어났습니다. 당시 일본과 터키는 2~5배가량의 지수 상승을 경험했습니다. ​ 물론 이러한 현상은 추후 인플레이션 급등과 지수 급락의 부작용을 동반합니다. 하지만 인플레이션이 예정되어 있는 상황에서 우리만 못 벌면 억울하니 당장은 상승세에 동참하는 수밖에 없습니다. 모멘텀 장세에서는 급락과 급등이 흔하니 같이 이 파도를 즐기시면 될 것 같습니다. 다음 악재는 일단 돈을 벌고 생각합시다. #코스피전망 #재테크 #주식공부 #주식스타그램 #주식 #주식초보

미국과 중국 패권·무역 갈등 속에 우리는 어떻게 투자를 해야 하는가? - 공급망 분리 수혜주는 어떤 것이 있을까?(한국 + 미국 주식) #미중무역갈등 #머치의투자노트 #미국주식 #한국주식 #글로벌공급망수혜주 #미국중국패권관련주 #미국파운드리 #한국전력기기관련주 #변압기주식 #주식공부 #주식스타그램 #재테크 #나스닥

최근 국내시장 리뷰 및 전망 + 유망한 섹터 및 종목은? - 외국인들이 철저하게 발라먹고 있는 시장 #코스피 #코스피전망 #국내주식 #네이버 #삼성전자 #하이닉스 #재테크 #주식공부 #주식스타그램 #미국주식

연말 전 매수하기 좋은 기회가 왔다. - 미국 시장은 하락하고 싶을 때 좋은 핑계를 찾았을 뿐. 토요일 아침입니다. 새벽 사이 돌아온 관세맨 덕분에 시장이 폭락했습니다. 사실 중국이 희토류를 통제하겠다고 한건 이틀 전 뉴스였습니다. 그때는 아무도 이렇게까지 일이 커질 줄 몰랐겠죠. 사실 전 크게 걱정하지 않습니다. 작년부터 지금까지 상승을 하는 동안 이런 경우는 많았기 때문입니다. 레버리지를 크게 쓴 사람들이 아니면 오늘 같은 날은 그동안 벌었던 것에 일부를 뱉어 낸 것이기 때문에 신경 쓰지 않아도 될 것입니다. 제가 항상 말하지만 금융 시스템에 문제가 생기지 않는 이상 전쟁, 정치 등의 리스크는 항상 일시적 조정을 불러올 뿐 장기 하락으로 이어지지는 않았습니다. ​ 이미 하락은 했고 우리는 다음 주를 준비해야 합니다. 오늘 잘 버텼거나 폭락전 장 초반에 잘 가던 종목들에 집중해야 하죠. 희토류 관련주 - MP 머티리얼즈 전력 원전 관련주 우주 관련주 위의 종목들이 잘 버티거나 상승했으니 월요일에 해당 종목들에 관심을 가져야 합니다. ​ 여러 번 말했지만 시장이 급등할 때 항상 급하게 매수할 필요가 없습니다. 이렇게 기회를 주기 때문이죠. 전문가들의 말을 곧이곧대로 믿을 필요도 없습니다. 전문가들의 99%가 9월에 하락한다고 했지만 틀렸습니다. 시장은 항상 모두가 안심할 때 조정을 주고 모두가 불안해하면 하락하지 않습니다. #주식 #재테크 #미국주식 #나스닥 #주식공부 #머치의투자노트

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