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당신의 건강한 투자를 이끌 단 한 권의 책, 『공부하듯 주식해서 보화찾기』 투자는 건강하게, 맘편하게, 오래! 안녕하세요, Kevinvestment 허정욱입니다. 많은 분들의 성원에 힘입어 건강하게 오래 투자하는 철학을 담은 책, 『공부하듯 주식해서 보화찾기』가 드디어 출간됩니다. Kevinvestment는 일확천금을 노리는 것이 아니라 보화가 숨겨진 건강한 기업을 찾아 그 잠재력을 기다려주는 과정입니다. 『공부하듯 주식해서 보화찾기』는 여러분의 건강한 투자를 이끌어줄 밭을 일구어드리기 위한 책입니다. 어떻게 하면 많은 분들에게 좋은 메세지를 전달할 수 있을지 치열하게 고민해서 쓴 책이니 만큼 많은 분들의 따뜻한 관심 부탁드립니다. * 구매링크는 프로필 링크를 참조해주시면 감사드리겠습니다. * 현재 예약판매기간이오나, 다수 기업쪽 대량 주문이 예정되어 있어 예약기간에 주문주셔야 최대한 빠르게 책을 받아보실 수 있습니다.

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AI버블에서 진짜 조심해야 할 것 Kevinvestment 240번째 이야기 한국시장과 미국시장 모두에서 AI 관련주들이 크게 하락했던 한 주, 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 이번주 키워드는 아마 마이클 버리의 팔란티어와 엔비디아 풋옵션이 아니었을까 합니다. 숏의 황제인 마이클 버리가 AI 대표주식 2개에 숏베팅을 시작하자 시장이 화들짝 놀란 것이죠. 하지만 개인적으로 마이클 버리의 움직임을 당장 걱정할 필요는 없다고 생각합니다. 굳이 AI버블을 걱정해야 한다면 그 지점은 다른 곳에 있습니다. 바로 빅테크 업체들의 CAPEX 움직임에 변화가 생겼다는 것입니다.

조선업 버블을 우려한다면 이 기업을! Kevinvestment 239번째 이야기 조선업황이 좋다는 것을 부정할 사람은 없을 겁니다. 문제는 밸류에이션이죠. 업황이 좋은 것 이상으로 주가 수준이 예상되는 실적에 비해 너무 높은 것이 아니냐는 질문을 많이 받습니다. 개인적으로도 현재 조선업의 멀티플은 객관적인 분석의 범위를 다소 넘어갔다고 생각합니다. 더 오를 수도 있는 주가이지만, 개인의 직관에 다다른 수준 같습니다. 이럴 떄 조선업에는 투자하고 싶지만 과도한 밸류에이션이나 리스크로부터는 벗어나고 싶다면 어떤 기업을 공부해보면 좋을까요? 소프트웨어와 솔루션으로 혹시라도 현실화될지 모르는 조선업 리스크를 피해갈 수 있는 기업, HD현대마린솔루션을 소개합니다.

코스피 4000, 버블일까? Kevinvestment 238번째 이야기 코스피가 4000을 목전에 두고 있습니다. 역사적인 수치를 앞에 두고 시장에 대한 해석이 갈리는 듯합니다. 아직도 갈 길 멀었다고 길게 보시는 분들과 단기 상승이 너무 강해서 금방 과열이 식어버릴 것이라 보시는 분들입니다. 개인적으로는 현재의 코스피를 과하다고 보기에는 무리가 있는 것 같습니다. 이렇게 조용한 신고가를 본 적이 없기도 하거니와 수치적으로나 맥락적으로나 코스피는 (오버 한 스푼 섞어) '이제 시작'이지 않나 싶습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 언제든 올 수 있는 조정, 또는 하락전환을 조심해야겠죠. 현재 시장이 더 올라 정말 과열을 넘어 버블까지 간다는 시나리오에서 우리는 어떻게 대응해야 할지 전합니다.

반도체 수혜주인줄 알았는데 내부거래하고 있었던 기업 Kevinvestment 237번째 이야기 최근 반도체 모멘텀과 차트 모양이 좋아 트레이딩을 했던 기업이 있습니다.(현재는 보유하고 있지 않습니다.) 계속해서 주가가 상승하길래 본질적으로 재평가 받을 만한 경쟁력이 있을까 싶어 회사의 기술력과 비즈니스모델, 그리고 재무제표를 살펴보게 되었죠. 다 좋은데 재무제표를 분석하던 도중 찜찜한 숫자들이 보이기 시작합니다. 숫자들을 따라가보니 상장기업 뒤에 몇 개의 비상장 가족법인이 등장합니다. 이들 사이의 내부거래와 거버넌스 구조를 보고 더 이상 이 기업에 투자하지 않기로 결정했습니다.

트럼프 한마디로 또 하락한 미국주식, 어떻게 해야 할까? Kevinvestment 236번째 이야기 트럼프가 다시 한번 미국시장을 흔들었습니다. 다만, 이번에는 중국이 먼저 트럼프를 긁은 듯합니다. 2025년 미-중 긴장은 미국의 관세와 중국의 희토류로 설명할 수 있을 것 같습니다. 두 지점 모두 양쪽의 멱살을 잡을 수 있는 중요한 병목점인데요, 한편으로는 왜 지금 이 시점 중국이 희토류 이슈를 구체적으로 꺼냈으며, 트럼프는 이에 대해 왜 이렇게 공격적으로 반응했어야만 하는지 생각해 보게 됩니다. 그리고... 우리의 투자전략은 어떻게 가져가야 할까요? 천천히 생각해봅시다.

프랑스 경제, 뭐가 문제일까? Kevinvestment 235번째 이야기 신용평가회사 피치가 프랑스의 신용등급을 강등시키면서 프랑스가 IMF 구제금융을 신청하는 것 아니냐는 해석까지 나오고 있습니다. 프랑스는 언제부터, 어떤 이유로 어려워졌던 걸까요? 아무리 그래도 독일, 영국과 더불어 유럽을 대표하는 강국 중 하나였던 프랑스에서 왜 이런 뉴스가 갑자기 나오는 걸까요? 사실 프랑스의 경제위기는 3~4년 전부터 예견되어 오던 것일지도 모릅니다. 현재의 프랑스 위기가 우리에게 주는 교훈을 함께 살펴보시죠.

행동주의로 주가 올라갈 기업 Kevinvestment 234번째 이야기 꽤 오랜 기간 관심 밖에 두었던 기업이 한 뉴스로 인해 눈에 들어왔습니다. 행동주의 펀드 움직임이 본격화될 수 있다는 뉴스였는데요, 오늘의 타겟은 바로 "가비아"입니다. 국내 도메인 시장 점유율 1위를 가져가고 있는 동시에 자회사로 AI 트렌드에 올라탈 수 있는 독립 데이터센터를 운영하는 KINX까지 두고 있습니다. 알짜배기 사업을 영위하고 있긴 하지만 당장 올해 실적이 좋지 않아 외국계 펀드가 들어올까 의문이 있기도 했던 기업이었는데, 갑자기 무슨 일일까요? 지금부터 행동주의 펀드의 시선으로 들어가봅니다.